（原標題：游資被“悶殺”，連續兩個一字跌停，減速器龍頭崩了，董事長妹妹精準操作！人形機器人重要材料，碳纖維潛力巨大，高增長概念股出爐）

人形機器人和無人機共同催化碳纖維需求，機構預測碳纖維市場規模高增長。

7月6日，滬指震蕩調整，創業板指午后跌超1%。AI概念股反彈，存儲芯片、CPO等方向領漲；房地產板塊反彈，金科股份4天3板，空港股份、財信發展、中南建設觸及漲停；智能駕駛概念午后拉升，浙江世寶5連板，有色金屬、稀土永磁、保健品、中藥等板塊跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

減速器概念龍頭兩個一字跌停

7月6日減速器概念延續回調，南方精工連續第二日一字跌停，截至收盤，南方精工報16.16元，封單超43萬手，最新總市值56億元。

此前，因減速器概念受市場熱捧，南方精工在6月20日開始連續收獲4個漲停，股價一度沖高至21.57元高點，區間累計上漲超50%。

在近2個交易日連續跌停之前，7月4日，南方精工成交量達到19億元，從龍虎榜上看，當天買入席位主要是游資和東財拉薩團結路，而賣出席位中，前三位是機構、其他游資、量化基金。

近2日，南方精工每日成交額均在1億元出頭的水平，這也意味著近17億元的資金被“悶殺”，如果投資者在7月4日當天高點買入，最高回撤達到25%。

6月29日深交所發函，要求說明“公司在國內RV減速機配套軸承等組件供應領域占據絕對的市場份額”的判斷依據，是否存在利用互動易回復迎合市場熱點的情形；“相關樣品已送至美國特斯拉，試驗結果良好，獲得較高認可”的依據；說明“陸家嘴小作文”文章中提及的公司產品及價格等詳細信息的來源；以及股價異動期間是否存在董監高及其親屬買賣股票的行為等問題。

昨日晚間，南方精工回復關注函稱，此前在互動易平臺的回復“公司在國內RV減速機配套軸承等組件供應領域占據絕對的市場份額”存在一定程度的夸大事實，存在誤導性陳述的情形。公司產品并非直接供應特斯拉，也沒有取得下游客戶將相關樣品送至特斯拉以及試驗結果和評價的書面依據。

南方精工董事長妹妹于2023年6月19日買入5900股公司股票，并于2023年6月27日賣出5900股公司股票，收獲四個漲停。

南方精工同時補充回復稱，公司董事長妹妹在2023年6月29日之后存在如下買賣公司股票行為：于2023年7月3日買入14600股公司股票，并于2023年7月4日賣出14600股公司股票，2023年7月4日又買入10000股公司股票，截至目前仍持有10000股公司股票。

人形機器人和無人機共同催化碳纖維需求

機械臂是機器人執行操作任務的主要部件之一，作為運動性部件，必須滿足重量輕且堅固的需求，碳纖維及碳纖維復材，較于鎂合金、鋁合金，重量減輕、剛度提高，使得機械臂的承載能力更高、操作速度更快、使用壽命/更長。

此外，對于無人機的飛行器而言，減重可以顯著提高經濟效益，無人機市場的放量將大力推動碳纖維需求的增長。

中信證券表示，目前國內不少企業已開始對碳纖維機械臂專業領域的研究，根據蘇州挪恩復材公司碳纖維機械臂產品的尺寸及重量(長930mm，寬150mm，壁厚5mm的碳纖維機械臂重量為3kg)，推測Optimus的機械臂碳纖維用量或約為6~10kg，以100萬臺人形機器人進行計算，僅機械臂可對應長期萬噸級碳纖維需求市場。

據中信證券研報《碳纖維專題報告之一：風、光、氫、無人機等領域推升需求，高性能碳纖維國產替代加速》的測算，全球無人機碳纖維需求將從2022年的4737噸增至2025年的14687噸，對應2022~2025年復合增速為45.8%。

此外，2023年眾多碳纖維企業已投產或即將投產的擴產項目包括中復神鷹1.4萬噸、光威復材4000噸、吉林系1.8萬噸等，而碳纖維需求增速介于20%~25%之間。中信證券認為，鑒于2022年我國7.44萬噸的碳纖維需求，則2023年對應1.5萬~1.9萬噸新增需求。

多股全年業績有望高增長

A股中碳纖維概念股有近30只，年內股價平均下跌0.18%，中鋼國際、惠程科技、時代新材等6股年內股價漲超20%。

中鋼國際年內股價漲幅居首，累計漲幅75.76%，公司是國內最大的綜合性炭素制品生產企業之一，全資子公司神舟碳纖維公司是國防科工委唯一一家定制生產軍用碳纖維的企業。

目前，碳纖維概念股中僅一股天宜上佳發布上半年業績預告，預測凈利潤約1.25億~1.4億元，較去年同期變化約為72.94%~93.70%。公司表示，在光伏新能源業務板塊三板斧戰略，即石英坩堝和碳碳熱場業務協同、產品性能全面提升以及碳碳熱場業務成本優勢，公司該業務板塊核心競爭力不斷增強，助力公司在2023年上半年度總體收入規模及凈利潤預計同比上升。

年內，中復神鷹、恒力石化、光威復材、泰和新材等9股獲得超10家機構評級，排除今年一季度虧損的公司，超5家機構預測今年全年業績有望增長超30%的有12家。機構一致預測吉林化纖、恒力石化、天宜上佳全年凈利潤有望同比翻倍，預測同比增幅分別為315.55%、267.07%和149.97%。

近年來，吉林化纖碳纖維板塊迅速壯大。今年一季度，集團實現工業總產值48.4億元，同比增長19%，其中碳纖維板塊增長1.8倍。目前，吉林化纖正加快推進40萬噸碳纖維產業鏈項目，力爭到“十四五”時期末形成33萬噸原絲、10萬噸碳纖維、6.5萬噸復合材料的生產能力。

關鍵詞：