6月28日A股收盤后，一張照片在投資圈火了，某券商的2023年中期策略會，在“圓桌討論：食品工業化新趨勢”環節，臺上5位嘉賓在圓桌討論，臺下只有1名觀眾。盡管這家券商后來澄清說，聽會的人是有的，只不過都提前走了，但也反映當下食品飲料板塊的人氣低迷。而與此形成鮮明對比的是，另一家券商搞的人形機器人交流會，座無虛席。3年前，類似的情況剛好反過來，而且當時的股價也是反過來的。

我們老說“買在無人問津處，賣在人聲鼎沸時”，消費很多領域暫時看不到進場點，機器人、泛AI還是要謹慎，去年7月的新能源交流會也是這種場景，隨后即見大頂。

機器人板塊午后回落

(相關資料圖)

6月29日（周四），AI方向迎來了一定程度的修復，CPO在通信設備的帶動下反彈，聯特科技再漲超19%并創下歷史新高，中際旭創、新易盛、天孚通信等漲超4%。應用端的游戲板塊也再度活躍。

市場情緒仍在恢復中。雖然中馬傳動直接縮量“一字”漲停，晉級“6連板”，拓展了市場高度，但排除“一字”漲停個股，市場最終晉級成功的連板股僅有東方通信、優德精密、聯誠精密3只，整體來看，修復力道仍偏弱。

中馬傳動超預期的“一字”漲停帶動機器人（包括減速器、傳感器分支）板塊走強，板塊內優德精密、華研精機等6只個股“20CM”漲停，還有北交所泰德股份“30CM”漲停，板塊人氣爆棚，甚至帶動了汽配、稀土永磁等相關板塊上漲。

北京市人民政府辦公廳日前印發《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023-2025年）》。其中提出，到2025年全市機器人核心產業收入達到300億元以上。這個消息刺激機器人概念股繼續拉升。

不過值得注意的是，機器人板塊午后回落，熱門標的中大力德、江蘇雷利回落幅度超10%，極大地影響了板塊的風險偏好。說明上方有壓力，由于板塊前一波漲幅較大，這波即便上去也容易形成技術頂背離，所以追高還是要謹慎。機器人概念板塊指數后續如果有一個震蕩的話，機會反而更好。

汽車零部件板塊仍然穩步地向上拓展空間，并且向上創出新高，這是震蕩之后的向上拉升，量價配合也沒有問題，更適合持有，并不適合追高。因為這種短期震蕩后的新高很容易形成背離，短期若能踩一下近期震蕩的支撐位，性價比更高。

四大央行稱將要加息

AI作為前期的超級主線，在資金高度介入的背景下，部分個股仍有望反復活躍，甚至極少數個股能夠走出穿越行情。需要注意的是，板塊經歷了連續快速回調后，絕對大多數核心標的都有破位的疑慮，同時累積的大量套牢賣盤有待化解。

AI板塊短期內想要再度完成反包修復的難度較大，站在資金安全的考量下，對于那些上漲趨勢遭到明顯破壞的個股，當短線再有反抽修復時仍應站在風險規避的角度考量更為穩妥。

比較有意思的是氫能源，盡管受利空消息影響，但板塊指數在全天絕大多數時候都強勢震蕩，尾盤雖略有回落，但整體受影響較小。后續如果還能向上拓展空間，那么在回調過程中可以尋找機會。

大盤指數層面其實也有利空。美聯儲、歐洲央行、英國央行、日本央行異口同聲放狠話。尤其是美聯儲，表示今年還要加息兩次。歐洲央行則表示7月還要加息，而且未來別指望溫和。英國央行表示一次加息50個基點比連續兩次加25個基點好。連多年零利率的日本央行都出來湊熱鬧了。

四大央行同時說要加息，增加了全球金融市場的不確定性。不過，從周四A股大盤以及盤面的表現來看，還是不錯。全天兩市基本上是窄幅震蕩，波動幅度不大，藍籌股壓盤，個股活躍，最終兩市雙雙微幅下跌。

上證指數15分鐘級別形成了一個非常清晰的窄幅震蕩，不排除周五就要選擇方向。周四震蕩的性質還是和周三一樣，是為了消化5日均線壓力，策略上來說，只要上證指數不能突破3200點且回踩完成確認，就還是弱勢結構，參考倉位就維持在三成左右。

值得討論的是北上資金，上一次北上資金大幅流出且大盤不跌的情況，還是發生在5月25日。5月25日北上資金凈流出超90億元，但大盤卻探底回升，隨后大盤持續震蕩反彈沖到3276點的高點。就在3276高點形成的當天，北上資金大幅凈流入百億，此后指數就一路殺跌。最近人民幣匯率持續下跌，外資受不了低位開始割肉，但被內資承接住了。

（文章來源：每日經濟新聞）

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