一．市場動向

早盤上證低開高走回到3300， 目前仍在平臺不高不低的位置，參考價值有限，我們應該把注意力多放在板塊上。早盤電力領漲，消費板塊緊隨其后集體反彈，電力的上漲是存在邏輯支撐的，進入夏季，居民和企業端用電需求都將激增，鑒于前兩年曾出現過拉閘限電，因為電力供給側出問題，導致工廠有生意也不能做的情況，今年各方對于電力將更加重視，疊加AI+電力的設想，電力板塊在夏季的表現是值得期待的。

消費板塊的反彈更多是上周板塊輪動的延續，下個月的“618”網購節對于消費的提振只能算短期刺激，按照往年的表現，大家對消費板塊的預期不應太高。

【資料圖】

板塊漲幅榜：虛擬電廠、酒店及餐飲、電力、電力物聯網、物流等板塊漲幅靠前。

板塊跌幅榜：教育、MR(混合現實)、共封裝光學（chiplet）、托育服務、互聯網電商等板塊跌幅靠前。

二．主線跟蹤

【虛擬電廠】

盤面上：眾智科技、友訊達、迦南智能、經緯股份等大漲。

消息面上：近日，國家發改委組織修訂了《電力需求側管理辦法（2017）》與《有序用電管理辦法（2011）》，形成《電力需求側管理辦法（征求意見稿）》及《電力負荷管理辦法（征求意見稿）》。機構表示，預計兩個《管理辦法》征求意見稿正式發布后或對行業影響深遠，強調需求側管理有助虛擬電廠發展，鼓勵綠電供需協同互動有助風光消納和低碳轉型，強調智能化等有助發電及電網數字化投資，推動全國統一電力市場建設對行業發展將帶來積極影響。

【物流】

盤面上：飛力達、長久物流、新寧物流、三羊馬等大漲。

消息面上：據麥肯錫估計，通過將人工資能引入其流程，物流公司每年將產生1.3-2萬億美元的經濟價值。618電商大促在即，物流、快遞行業有望呈現量價齊升。

三．策略預案

電力近期表現比較強勢，而且行情才剛剛開始，但短期有個風險大家要注意，并且就在明天，本輪電力龍頭杭州熱電，目前8天累計漲幅87%，按照全面注冊制的新規，10天翻倍的個股要停牌，杭州熱電明天再漲停就要停牌了，因此明天很大概率會出現大調整，而領漲龍頭的調整可能會導致兩件事：

（一）龍頭崩塌帶動板塊集體調整

（二）龍頭崩塌，龍二登基，就像前不久的算力板塊，龍頭浪潮信息崩塌，龍二中科曙光登基，累計漲幅比浪潮信息要高出不少。

綜上，大家明天要關注杭州熱電倒下的同時，是龍二登基還是板塊集體倒塌，按照短線資金承接的速度，或許就發生在短短幾分鐘之內。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來源：廣州萬隆）

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