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大盤繼續超跌反彈，業績依舊是市場主要的推手，像中國平安等權重也在業績刺激下沖擊漲停，另外重藥控股、何氏眼科、桂發祥、尚太科技、李子園、百達精工等超20只個股紛紛漲停，細看漲停榜基本是一季報增長股霸榜，此次業績落地，有望再次重塑市場方向。

資金方面，機構仍然是維持在數字AI(傳媒)、電商、一季報業績概念股之間活躍。而近期有調倉加倉的新能源、醫藥醫療還是缺乏持續性，有繼續減倉的跡象。

在缺乏大級別增量資金推動的背景下，中特估、半導體及數字AI則仍是短期資金反復炒作的焦點。但后續AI的分化是必然的，沒業績的高位方向將被繼續拋售，具備業績支撐的細分領域有望被重新抄底。

具體方向上，目前看來半導體上游材料和設備有著巨大的國產替代空間，整體看半導體設備細分領域業績相對靚麗，后續持續受益于國產替代，AI方面，光模塊細分領域前景較好，預計板塊處于戴維斯雙擊的過程中。

（文章來源：廣州萬隆）

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