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【全球播資訊】巨豐微策略:年內漲幅超20%!科創板率先進入技術牛 能持續多久?


(資料圖片僅供參考)

觀點:3月PMI繼續站上榮枯線,整個經濟仍處于復蘇通道。市場信心提振下,全年經濟向好趨勢在即。當前流動性保持合理充裕,A股估值仍處于歷史低位,中期配置價值凸顯,看好A股整體回升的投資機會。短期,TMT為首的科技股持續走強,也在一定程度催生了科創板行情。而年內累計漲幅超20%下,科創50指數率先進入技術性牛市,也預示著科創板或成為全年關注的焦點,中期跟蹤下,可關注板塊后期調整中的配置機會。

今日,滬深兩市雙雙低開,開盤后震蕩回升,此后一度悉數翻紅,但隨后展開震蕩,于昨日收盤下方運行。午后,科創板塊沖高回落,指數整體保持震蕩。盤面上,電子板塊大漲領銜,有色金屬、國防軍工以及通信等板塊漲幅居前,而多數板塊迎來調整,其中傳媒板塊大跌,計算機、食品飲料以及煤炭、非銀金融等跌幅居前。

全天市場表現鮮明,AI利空下TMT板塊大跌,而半導體板塊強勢拉升下,科創板指數在多次走強。

AI的利空來自多方面,美股人工智能概念股延續跌勢、A股多家AI相關公司發布公告提示風險、ChatGPT在亞洲范圍的大規模封號……等等,多重利空注定今日AI概念要涼涼。而市場也比較“配合”,全天概念股出現大面積下跌,對指數帶來一定的拖累。不過,整體看板塊還是挺強的,而且由于年度級別行情更大,所以即便階段調整,后期也或仍會得到資金的關注,可繼續跟蹤。

也正是半導體的大漲,才促使科創50指數迎來大漲,并且全年累計漲幅一度超過20%,率先進入到技術性牛市。這個意義非凡,尤其是在經濟復蘇初期,能在各大指數當中脫穎而出,已經說明市場和資金的關注度之深,而在政策支持以及產業發展大格局下,整體的提振已經不言而喻,更何況,在消化了過去三年的估值之后,科創板投資屬性或逐步顯現。預示,很多甚至還拿其與2013年的創業板相比,雖然歷史不會重演,但歷史的規律和經驗之下,兩者走勢趨同,還是值得期待的。

因此,我們說在數據和AI引領的數字經濟迎來政策和產業共振之際,隨著技術性牛市的來臨,在過去三年估值消化之后,科創板的大行情或已經啟動,投資者可重點關注。當然,期初還是需要留意其結構性,尤其是連續上漲超20%之后,當前不宜盲目追進,更多的還是等待階段的回落,再做新的配置考慮。

(作者:郭一鳴 執業證書:A0680612120002)

(文章來源:巨豐投顧)

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