展望熱點延續

1、近期熱點品種

(資料圖片)

a) 熱點題材解讀

一、證券，今年落實全面注冊制值得期待。注冊制如預期中推進，歷史上具體管理辦法出臺之后，券商板塊有望走強

二、軍工，成飛注入中航電測，市值提升空間巨大。即將復牌，預計短期周邊炒作，利好兌現回調走勢概率較大

三、數據要素，數據要素有望成為下一輪經濟增長的發力點，中長期看好

1.國資云/數據庫/網絡安全，屬于是數據要素基礎設施。相關標桿龍頭走勢良好

2.數據要素相關，關注程度從高到低為數商(擁有大量數據的企業)、數字資產、數字交易所

3. AIGC/ChatGPT，從推出以來在全球網絡上議論的度很高，其應用價值正在被拓展挖掘，預計后續仍有炒作機會。成為階段熱點，有望擴散炒作。擴散方向為蹭熱點的個股以及AI運算背后的云計算，炒題材注意快進快出

四、貴金屬，美元下跌趨勢明顯，國際金價中期有望突破2000美元

五、種業，轉基因已進入商業化前最后沖刺階段。近期有望公布轉基因品種審定，市場關注度一般

六、國家安全，二十大點名糧食、能源、資源、重要供應鏈、軍工方面增強維護國家安全能力，后市有望繼續炒作

1.半導體，目前主要潛在炒作邏輯是國產替代以及景氣復蘇拐點，市場認可度低于信創，后市有望接力信創題材炒作

2.信創，市場預期今年年內會有大量招標，難以在年初證偽。加上板塊大市值個股走牛，預計板塊將反復活躍

七、碳中和，光伏上游各個環節開始打價格戰；汽車領域特斯拉大幅降價拉開價格戰序幕，預計整體碳中和賽道持續承壓

1. 硅片產業鏈，隆基綠能擬擴產100GW硅片，達產后產能接近翻倍。積極關注上游高純石英砂/坩堝

2.一體化壓鑄，新能源車價格戰開啟，有可能導致更多的車廠導入一體化壓鑄技術降成本。特斯拉銷量大增有望帶來催化

3.鈣鈦礦，全球規模最大的鈣鈦礦光伏生產線投產，另2024年有望有GW級別項目投產，應該要逢低積極關注。相關概念包括TCO玻璃、靶材、銻、光伏設備等

4. 固態電池，關注有相關研發企業、硅碳負極、碳納米管相關方向是否有異動

5.儲能，分時電價改革已經落地，峰谷電價差大增利好儲能轉機快速提升

(風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。)

（文章來源：廣州萬隆）

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