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最新消息:龍湖企拓“18龍湖01”3月21日本息兌付及摘牌,利率為3.75%


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樂居財經王敏  3月14日,重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2018年住房租賃專項公司債券(第一期)(品種一)2023年本息兌付及摘牌公告。

重慶龍湖企業拓展有限公司公開發行2018年住房租賃專項公司債券(第一期)(品種一)(以下簡稱“本期債券”)將于2023年3月21日開始支付自2022年3月21日至2023年3月20日期間的最后一個年度利息和本期債券本金。債權登記日為2023年3月20日,本息兌付日為2023年3月21日,債券摘牌日為2023年3月21日。

據悉,該債券簡稱為“18龍湖01”,債券代碼為143510.SH,發行總額為30億元,債券期限為5年(附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權)。

本期債券票面利率(計息年利率)為3.75%,每手本期債券兌付本金為1,000元,派發利息為37.50元(含稅)。票面利率為固定利率,2018年3月21日至2021年3月20日票面利率為5.60%;2021年3月21日至2023年3月20日票面利率為3.75%,按年付息。

本期債券計息期限自2018年3月21日至2023年3月20日,若投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限為2018年3月21日至2021年3月20日。本期債券付息日為計息期限的每年3月21日(上述付息日如遇法定節假日,則順延至下一個交易日)

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