昌吉州國資投資擬對“20昌投G2”付息,利率為5.18%
來源:樂居財經 ? 2022-12-13 16:43:36
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樂居財經張林霞12月13日,昌吉州國有資產投資經營集團有限公司2020年公開發行公司債券(面向專業投資者)(第二期)2022年付息公告。
據悉,債券簡稱為20昌投G2,債券代碼為175567,發行總額為5億元,本期債券為5年期固定利率債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本年度計息期限為2021年12月22日至2022年12月21日。
另悉,本期債券票面利率(計息年利率)為5.18%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為51.80元(含稅)。債權登記日為2022年12月21日,截止該日收市后,本期債券投資者對其托管賬戶所記載的本期債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年12月22日。