每日熱聞!中國鐵建擬10月29日對“19鐵建Y2”付息,利率4.30%
來源:樂居財經 ? 2022-10-14 17:33:15
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樂居財經張林霞10月14日,中國鐵建股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)(品種二)2022年付息公告。
據悉,債券簡稱為19鐵建Y2,債券代碼為155869,發行總額為人民幣5億元,本期債券以每5個計息年度為一個周期(“重新定價周期”),在每5個計息年度(即每個重新定價周期)末附發行人續期選擇權。本年度計息期限為2021年10月29日至2022年10月28日(如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。
另悉,按照《中國鐵建股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券(第一期)票面利率公告》,“19鐵建Y2”的票面利率為4.30%,每手“19鐵建Y2”面值1,000元派發利息為43.00元(含稅)。債權登記日為2022年10月28日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2022年10月29日(如遇法定節假日或休息日,則兌付順延至下一個交易日,順延期間不另計息)。