焦點日報:港交所:易方達白酒ETF將上市并成為多柜臺合資格證券
來源:智通財經 ? 2023-02-14 20:36:47
(資料圖片)
2月14日,據香港聯交所公告,易方達白酒ETF(港幣股份代號:03189;人民幣股份代號:83189)的港幣柜臺基金單位及人民幣柜臺基金單位預計在2023年2月16日開始在香港聯交所上市及買賣,同時于當日被納入成為中央結算系統多柜臺合資格證券。
與其他中央結算系統合資格證券相同,基金單位將透過中央結算系統結算及在 T+2 日進行交收。除非由買賣雙方經紀或香港結算將該等交易自持續凈額交收制度劃分出來以逐項交收(“TFT”)方式進行交收,否則,買賣交易將自動以持續凈額交收(“CNS”)制度進行交收。
不同柜臺的聯交所買賣將以兩只個別股份形式結算及交收,買賣在持續凈額交收制度計算后將于港幣柜臺得出一個持續凈額交收股份數額及于人民幣柜臺得出一個持續凈額交收股份數額,此等股份數額不會以跨柜臺計算。中央結算系統參與者必須確保每一柜臺的股份戶口內有足夠的單位在 T+2 日交收其待交付持續凈額交收股份數額。