公募基金2023年的“中考”即將“放榜”。

面對遠比往年要“難”的“卷子”，業內的數千名參考基金經理，奮戰完倒春寒又奮戰酷暑，只為了給份更出色的卷子。

而今年果然又有“大神”給出神奇“解題思路”，拿下驚人“成績”。

(資料圖)

根據WIND資訊的統計，截至最新基金凈值（6月21日），年內有多位基金經理拿下60%以上的戰績，最高者甚至達到78%，大大超越同期寬基指數近乎“平局”的表現。

而且，其中不乏“名不見經傳”的后期之秀，耕耘多年的資深干才，以及大平臺上孵化的年輕才俊。

他（她）們用各個不同的組合，各自打通了通往“羅馬”的大道，也彰顯了A股市場的投資深度和機會廣度。

“娛樂至上”，游戲強棒

除去諾德的周建勝，和東吳的劉元海外，銀華基金的唐能（下圖）是2023年上半年人氣“第三高”的基金經理。

而且，他也很有機會再“上一層樓”。

截至6月21日，銀華體育文化基金年內凈值漲幅超過72%，位居主動偏股基金的前三位（choice統計），且距離之前的2只基金非常接近。

它的背后“操盤手”唐能是個“很低調”的人，也是個讓人愿意多琢磨下的投資經理。

他2009年9月加盟銀華基金，曾任行業研究員、基金經理助理職務，近年逐步成長為銀華十一個投資小組負責人之一。

唐能的“胃口”十分廣泛龐雜：

他旗下既有2015年就開始管理的銀華和諧，2018年開始管理的銀華瑞泰，也有不少專題和行業性基金。比如，2019年后，他陸續管理了銀華科創主題基金和銀華科技創新基金。

而唐能在2023年給出的“解題思路”也很直接：重倉游戲。

他旗下業績最出色的銀華體育文化，1季報十大重倉股中有6個游戲股（申萬二級行業分類）。

一眼看上去，都是“玩玩樂樂”，煞是喜人。

唐能此前僅有的幾篇訪談中曾講到了他構建成長池的最重要的兩個標準：

一是選“世界改變不了的公司”。

二是選“可以引領時代的公司”，未來三年增速要很快。

不知道，游戲股是否是他心目中可以引領時代的公司？

軟件+AI，投資”至愛”

和“娛樂當家”的唐能不同，廣發電子信息的馮騁（下圖）給出了另一個“解題思路”：重倉軟件和辦公領域。

顯然，他更信奉“努力改變命運”的工作精神。

統計顯示，廣發電子信息傳媒產業精選1季末的重倉股主要在IT服務、出版、軟件開放、半導體、計算機設備等領域。

和唐能的個股不同，廣發電子信息1季度漲幅最強的是寒武紀、此外360等的漲幅也超過150%。

他在1季報中提到，一季度仍堅持自上而下地選擇市場表現較強的細分方向進行配置，同時維持此前的行業龍頭配置策略，力爭在有大產業機會時及時把握，在強賽道中重點聚焦有核心競爭力、能夠持續快速成長的優質公司。

現在看，他最看重的強賽道可能是“AI”。

一寸“硬”，一寸強

這邊廂馮騁沉醉在“軟件+Ai”中不可“自拔”，那邊周德生（下圖）沉迷于硬件，同樣不愿“樂不思蜀”。

他“躋身”年內領跑者團隊的過程更富于戲劇性。

2月份上崗、3月份發力，年中不到也把業績沖上了60%+，真是“快槍手”。

看下圖的K線走勢可以發現，他管理的國融融盛龍頭嚴選，2月份后明顯走強，到最新（6月21日）凈值漲幅已經打到了62%。

周德生在國融基金算“半路出家”，否極泰來。

他2014年7月至2016年4月任國聯證券股份研究員、2016年5月至2017年9月任國金證券上海投資咨詢分公司研究助理。2017年10月，他加入凱石基金，之后苦干近3年，2020年正式成為了基金經理，直至2021年卸任。

不過，他陸陸續續管理的過的幾只凱石的公募產品日后都先后被清算，這種經歷算非常個特別的。

后面的故事大家都看到了。

2023年2月，周德生在國融接手了兩只基金。一只國融融盛龍頭嚴選，由周德生單獨管理；一只國融融銀，與賈雨璇共同管理。兩只基金也出現了完全不同的凈值走勢。

他單獨管理的國融融盛龍頭嚴選基金業績尤其靠前。最新的1季報中十大重倉股主要以半導體個股為主。

國融融盛龍頭嚴選2023年1季報里提到，2022年三季度開始將配置重心布局在半導體、計算機等行業中的優質龍頭，精選估值合理、有業績支撐的光伏龍頭和部分估值被低估的通訊公司。

或許，周德生在長期的投資經歷中，逐漸認識到了“硬”的厲害。

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