【報資訊】坐擁“最熱”賽道,這些基金還在努力“拼生存”
24年如一瞬,公募基金轉眼間產品數已突破了12890只(choice統計,截至3月13日)。
這其中,包括2398只股票型基金、7256只混合型基金、2996只債券型基金、1835只指數型基金,以及其他FOF、QDII、LOF等產品若干。
人上一百,形形色色,基(金)上一千,存活難料。
(資料圖片)
即便是在熱門的投資賽道上,這也是鐵律。
所以,當然的,在2023年的第一季度,我們見到了各種各樣的基金求存的面目和故事。
部分ETF收益靠前
Wind數據顯示,截至3月10日,在有ETF跟蹤的指數中,收益最高的標的為跟蹤富時中國國企開放共贏指數的產品。
附圖:近1月漲幅超過5%的ETF
跟蹤國企開放共贏指數的ETF有3只,分屬南方、平安和國泰基金。
提議持續運作
但即便是這當下最熱的方向,ETF仍在為自己的生存和發展“努力打拼”。
3月13日,平安富時中國國企開放共贏ETF最新公告召開基金份額持有人大會,審議事項為《關于持續運作平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金的議案》。
議案提到,提議授權基金管理人辦理此次持續運作基金的有關具體事宜,包括但不限于根據市場情況,決定采取相關基金持續運作的措施以及確定基金持續運作各項工作的具體時間。
“受累”于規模
基金管理人做上述“特別”安排的原因,或許在于基金的規模。
Wind數據顯示,自2022年2月下旬以來,疊加贖回和凈值回撤的影響,該基金凈值多次低于5000萬元的“生存線”。
而根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規定:
連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;
連續60個工作日出現前述情形的,基金管理人應在10個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案,如持續運作、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在六個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
而平安基金召開持有人大會,提議持續運作的安排,顯然與法規相符。
還改名了
事實上,業內對于規模間歇性跌破5000萬元的基金產品,各家管理人態度不同。
歷史上,也不乏基金產品在度過規模低谷后,最終成長為中大型基金的先例。
而平安基金也在繼續努力。
3月8日,平安富時中國國企開放共贏ETF公告變更場內簡稱。
場內簡稱從“開放共贏ETF”變更為“國企共贏ETF”。
變更理由是,為使基金的基金簡稱能夠更充分體現基金的產品特征。
從該基金重倉股(下圖)看,變更簡稱確實也名實相符,而且國企兩字的凸顯,也反映了未來管理人進一步努力的方向。
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