(資料圖片僅供參考)

信創是真的強，

昨天，數字經濟出重磅利好。

不少人都說，信創可能要“見光死”，高開低走。

確實高開低走了，不過尾盤又收上來了，全天大漲2.53%，K線也是陽線。

再加上，今天全市場都有點高開低走，不得不說，信創是真的強。

今天就借機梳理一波信創基金，看看都有哪些基金經理重倉了信創。

PS：

沒有推薦的意思哦，底部以來信創已經漲了51%，要注意短期追高風險，所以也會順道梳理下有沒有基金經理已經下車（減倉）了。

怎么梳理呢？

從行情入手。

信創的第一波拉升始于2022年10月12日、13日。

12日，計算機（信創）大漲3.98%，13日又漲了2.67%。

連續2天大漲的行業只有這么一個，如果有基金經理提前布局信創的話，那兩天基金凈值必然大漲。

拉了下數據，

10月12日漲幅超過3%，10月13日漲幅超過2%的主動權益基金有31只（名單等下放出來），它們都有可能提早布局了信創。

當然，也只是有可能而已。

為了把信創基金篩出來，我們繼續添加條件，

10月26日、10月31日，又是計算機大漲的兩天，都漲了4%+，而且在這兩天同時大漲的行業也只有計算機一個，這也是一個篩選條件。

還有1月3日、1月19日，計算機領漲，分別漲了4.73%、2.78%。

2月17日、2月20日，計算機上演“V型”反轉行情，先大跌3.79%，再大漲3.16%。

這些行情特征都能幫助我們篩信創基金。

所以，我們在那31只基金的基礎上再篩篩，這是篩選條件：

1月3日，基金漲幅超過3%；

1月19日，基金漲幅超過2%；

2月17日，基金跌幅超過3%；

2月20日，基金漲幅超過2%。

藍色底紋表示符合篩選條件，

我們主要看藍色底紋比較多的基金，可以分為兩組：

（1）早早布局，且始終重倉的

主要是這幾只：

中歐電子信息產業（劉金輝）、創金合信科技成長（周志敏）、銀河智聯主題（鄭巍山）、諾安創新驅動（蔡嵩松）、華商計算機行業量化（艾定飛）。

這里面，

名氣比較大的是蔡嵩松、鄭巍山，江湖人稱“臥龍鳳雛”，他們在半導體之外，又開辟了信創賽道。

剩下的幾只主要是行業主題基金，

中歐電子信息產業、創金合信科技成長，之前是電子、計算機各占一半倉位，現在已經計算機一家獨大了。

華商計算機行業量化，始終重倉計算機，但換手率并不高，150%左右，交易并不頻繁，相對計算機行業的超額收益也不是很明顯。

（2）有早早布局，但可能已經減倉了的

這里面，

黃興亮不確定有沒有減倉，

去年三季度，他就把計算機買成了重倉，前6大重倉股都是計算機，倉位是48.39%。四季度進一步加倉到51.27%。

所以，今年2月之前，他管的幾只基金前期都能跟上信創的漲幅，2月17日的大跌也跟上了，但2月20日的大漲沒跟上，不確定有沒有在2月17日或2月20日減倉。

確定性比較高的是這幾只，

招商瑞利（陸文凱）、北信瑞豐外延增長（石礎）、中庚價值先鋒（陳濤），

它們在前期能跟上信創的漲幅，但在2月17日和20日的“V型反轉”中，幅度不及計算機行業的一半，基金經理大概率有在高位減倉。

其實也有跡可循，

比如，陳濤。

他管的中庚價值先鋒，2021年8月成立的時候就有重倉計算機，但去年四季度降了一些倉位。

十大重倉股中，計算機行業股票從6只降到5只，倉位也從32.4%降到27.8%，少了4.6個點。

另外，和陳濤同一家基金公司的丘棟榮也在去年4季度大幅減倉了計算機。

這點，我們之前總結四季報的時候有說過。

（3）半路上車的

可能有小伙伴要問了，這些都是早早布局的，

那有沒有半路上車的呢？

也有，懶貓倒著篩了一遍，主要是這幾只：

他們也分兩種：

1）一種是轉向燈都不打，直接轉向的，規模較小的4只都是。

天治研究驅動（許家涵），三季度接近滿倉豬周期，四季度直接切到信創上。

來，感受下這變化：

東方區域發展（周思越），三季度接近滿倉房地產，四季度接近滿倉計算機。

泰達宏利復興偉業（吳華、孫碩）、前海開源滬港深強國產業（魏淳），倉位是從相對均衡直接切換到接近滿倉計算機。

2）孫偉、鄭希，都是成名已久的明星基金經理，相對靠譜些，也做了切換，但幅度沒那么夸張。

孫偉管的民生加銀新興產業，四季度重倉計算機行業個股數量從1只變成了5只，倉位從6.98%提升到了25.43%。

鄭希管的易方達信息行業精選，十大重倉股中計算機行業倉位從11.7%提到了15.3%。

四季報中，鄭希是這么說的：

四季度，加倉了信創、互聯網、消費電子等行業，下一步會繼續增加景氣度較高子行業配置比例。

從漲跌幅對比上看，他們可能在今年又加倉計算機了，不過這可能要等一季報公布后才能知道答案。

本文作者：懶貓，來源：懶貓的豐收日，原文標題：《大漲51%后，已經有基金經理提前下車~》

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